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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 5 162.00 | 868.00 | 6 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 241.00 | 257 821.00 | 237 420.00 | 495 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 741.00 | 41 862.00 | 49 879.00 | 91 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 284.00 | 304 845.00 | 296 439.00 | 601 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 831.00 | | 498 831.00 | 498 831.00 |
BZ Autres créances | 132 262.00 | | 132 262.00 | 132 262.00 |
CF Disponibilités | 552 360.00 | | 552 360.00 | 552 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 740.00 | | 1 184 740.00 | 1 184 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 025.00 | 304 845.00 | 1 481 179.00 | 1 786 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 052 050.00 | 838 344.00 | | 1 052 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 993.00 | 453 706.00 | | 117 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 293.00 | 1 300 300.00 | | 1 178 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 503.00 | 86 293.00 | | 56 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 189.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 653.00 | 44 990.00 | | 106 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 281.00 | 212 219.00 | | 137 281.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 25 521.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 887.00 | 369 211.00 | | 302 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 179.00 | 1 669 511.00 | | 1 481 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 518.00 | 327 693.00 | | 291 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 537.00 | | 1 002 537.00 | 1 002 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 537.00 | | 1 002 537.00 | 1 002 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 002.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 602.00 | 1 850.00 | | 77 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 602.00 | 1 850.00 | | 77 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 1 500.00 | | 1 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 592.00 | 5 441.00 | | 68 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | 1 930.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 221.00 | 8 871.00 | | 70 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 382.00 | -7 021.00 | | 7 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 121.00 | 146 140.00 | | 15 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 579.00 | 1 716 303.00 | | 1 109 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 586.00 | 1 262 597.00 | | 991 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 993.00 | 453 706.00 | | 117 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 721.00 | | 160 932.00 | 592 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 517.00 | 8 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 369.00 | 601 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 756.00 | 586 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 932.00 | | 160 806.00 | 571 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 663.00 | | 126.00 | 9 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 856.00 | 106 239.00 | 83 249.00 | 281 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 558.00 | 2 700.00 | 5 096.00 | 7 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 298.00 | 103 539.00 | 78 154.00 | 274 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 653.00 | 95 285.00 | 11 369.00 | 106 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
UX Autres créances clients | 498 831.00 | | | 498 831.00 |
VB T. V. A. | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VC Groupe et associés | 370.00 | | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 848.00 | | | 115 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 482.00 | 640 482.00 | | 640 482.00 |
VW T.V.A. | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 887.00 | 291 518.00 | 11 369.00 | 302 887.00 |