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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 328 439.00 | 175 357.00 | 153 082.00 | 328 439.00 |
040 Immobilisations financières | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 219.00 | 175 357.00 | 220 862.00 | 396 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 715.00 | 7 548.00 | 70 167.00 | 77 715.00 |
060 Stock marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
072 Créances – Autres | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
084 Disponibilités | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 603.00 | 7 548.00 | 120 056.00 | 127 603.00 |
110 Total général Actif | 523 822.00 | 182 904.00 | 340 918.00 | 523 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 340 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 673.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 258.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21.00 | | | 21.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80 545.00 | 74 630.00 | | 80 545.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
222 Production stockée | 12 675.00 | 10 374.00 | | 12 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 595.00 | 3.00 | | 595.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 726.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 324.00 | 85 733.00 | | 110 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30.00 | | | 30.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 333.00 | 18 308.00 | | 23 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -479.00 | -220.00 | | -479.00 |
242 Autres charges externes. | 48 742.00 | 39 746.00 | | 48 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 667.00 | | 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 379.00 | 26 158.00 | | 27 379.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 285.00 | 84 676.00 | | 107 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 040.00 | 1 057.00 | | 3 040.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 673.00 | 4 687.00 | | 6 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 755.00 | | | 376 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 548.00 | | | 7 548.00 |