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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 336 788.00 | 202 704.00 | 134 084.00 | 336 788.00 |
040 Immobilisations financières | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 569.00 | 202 704.00 | 201 865.00 | 404 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
060 Stock marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
072 Créances – Autres | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
084 Disponibilités | 55 688.00 | | 55 688.00 | 55 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 875.00 | | 140 875.00 | 140 875.00 |
110 Total général Actif | 545 444.00 | 202 704.00 | 342 740.00 | 545 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 340 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 491.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 897.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 548.00 | 80 545.00 | | 92 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 386.00 | 16 482.00 | | 386.00 |
222 Production stockée | -6 661.00 | 12 675.00 | | -6 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 498.00 | 595.00 | | 498.00 |
230 Autres produits | 7 548.00 | 7.00 | | 7 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 336.00 | 110 324.00 | | 94 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8.00 | -13.00 | | -8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 113.00 | 23 333.00 | | 14 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 425.00 | -479.00 | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 50 681.00 | 48 742.00 | | 50 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 744.00 | | 1 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 347.00 | 27 379.00 | | 27 347.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 548.00 | | |
262 Autres charges | 666.00 | 1.00 | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 474.00 | 107 285.00 | | 94 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -138.00 | 3 040.00 | | -138.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 491.00 | 6 673.00 | | 3 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 219.00 | | | 396 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 548.00 | | | 7 548.00 |