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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 619.00 | 111 553.00 | 40 066.00 | 151 619.00 |
040 Immobilisations financières | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 818.00 | 111 553.00 | 60 265.00 | 171 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 364.00 | 1 383.00 | 22 981.00 | 24 364.00 |
072 Créances – Autres | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
084 Disponibilités | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 380.00 | 1 383.00 | 64 998.00 | 66 380.00 |
110 Total général Actif | 238 199.00 | 112 936.00 | 125 263.00 | 238 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 125.00 | | | 177 125.00 |
230 Autres produits | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 263.00 | | | 185 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 935.00 | | | -2 935.00 |
242 Autres charges externes. | 110 976.00 | | | 110 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -64 551.00 | | | -64 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
252 Charges sociales | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 508.00 | | | 189 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 245.00 | | | -4 245.00 |
280 Produits financiers | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 290.00 | | | 144 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |