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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 369.00 | 150 091.00 | 6 278.00 | 156 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 131.00 | 150 091.00 | 8 040.00 | 158 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 165.00 | | 55 165.00 | 55 165.00 |
072 Créances – Autres | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
084 Disponibilités | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 837.00 | | 177 837.00 | 177 837.00 |
110 Total général Actif | 335 968.00 | 150 091.00 | 185 877.00 | 335 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 977.00 | | | 204 977.00 |
230 Autres produits | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 158.00 | | | 225 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 517.00 | | | -2 517.00 |
242 Autres charges externes. | 189 283.00 | | | 189 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 211.00 | | | -22 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
252 Charges sociales | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 678.00 | | | 278 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 520.00 | | | -53 520.00 |
280 Produits financiers | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 979.00 | | | -17 979.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 106.00 | | | 176 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |