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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 463.00 | 362 328.00 | 33 134.00 | 395 463.00 |
AP Constructions | 13 422.00 | 10 193.00 | 3 229.00 | 13 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 933.00 | 8 926.00 | 1 007.00 | 9 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 642.00 | 391 448.00 | 269 195.00 | 660 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 302.00 | 4 046.00 | 29 256.00 | 33 302.00 |
BZ Autres créances | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
CF Disponibilités | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 360.00 | 4 046.00 | 178 314.00 | 182 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 002.00 | 395 494.00 | 447 508.00 | 843 002.00 |
CU Autres participations | 241 307.00 | 10 000.00 | 231 307.00 | 241 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 158 760.00 | 1 158 760.00 | | 1 158 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 385 432.00 | -1 265 203.00 | | -1 385 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 101.00 | -120 229.00 | | 36 101.00 |
DK Provisions réglementées | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
DL TOTAL (I) | 52.00 | -36 049.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 320.00 | 214 278.00 | | 203 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 631.00 | 103 313.00 | | 110 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 189.00 | 159 974.00 | | 124 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 317.00 | 18 382.00 | | 9 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 456.00 | 514 072.00 | | 447 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 508.00 | 478 023.00 | | 447 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 956.00 | 416 572.00 | | 359 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 141 535.00 | 141 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 141 535.00 | 141 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 218.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 358.00 | 82 946.00 | | 55 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 403.00 | 20 641.00 | | 15 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 955.00 | 62 305.00 | | 39 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 562.00 | 203 591.00 | | 216 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 461.00 | 323 819.00 | | 180 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 101.00 | -120 229.00 | | 36 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 880.00 | | 33 165.00 | 642 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 403.00 | 241 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 403.00 | 660 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 298.00 | | 33 165.00 | 362 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 227.00 | | | 257 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 230.00 | 22 218.00 | | 359 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 675.00 | 18 654.00 | | 343 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 555.00 | 3 564.00 | | 15 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 189.00 | 124 189.00 | | 124 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 631.00 | 110 631.00 | | 110 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 320.00 | 115 820.00 | 87 500.00 | 203 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 758.00 | 44 240.00 | 518.00 | 44 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 456.00 | 359 956.00 | 87 500.00 | 447 456.00 |