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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 713 838.00 | 476 590.00 | 237 248.00 | 713 838.00 |
AP Constructions | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 711.00 | 509 945.00 | 237 766.00 | 747 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 476.00 | 48 455.00 | 151 020.00 | 199 476.00 |
BZ Autres créances | 103 202.00 | | 103 202.00 | 103 202.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 687.00 | 48 455.00 | 254 231.00 | 302 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 398.00 | 558 401.00 | 491 997.00 | 1 050 398.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 158 760.00 | | | 1 158 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 489 727.00 | | | -1 489 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 168.00 | | | -37 168.00 |
DL TOTAL (I) | -196 135.00 | | | -196 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 998.00 | | | 225 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 459.00 | | | 182 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 312.00 | | | 261 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 132.00 | | | 688 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 997.00 | | | 491 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 632.00 | | | 510 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 45 704.00 | 45 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 45 704.00 | 45 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 306.00 | | | 231 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 798.00 | | | 114 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 168.00 | | | -37 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 401.00 | | 31 310.00 | 716 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 528.00 | | 31 310.00 | 682 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 797.00 | 51 148.00 | | 448 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 442.00 | 51 148.00 | | 425 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 312.00 | 261 312.00 | | 261 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 146 079.00 | 146 079.00 | | 146 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 811.00 | 48 311.00 | 55 000.00 | 225 811.00 |
VI Groupe et associés | 182 459.00 | 182 459.00 | | 182 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 197.00 | 302 679.00 | 518.00 | 303 197.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 132.00 | 510 632.00 | 55 000.00 | 688 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
YT Sous‐traitance | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | | | 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |