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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 029.00 | 26 073.00 | 6 956.00 | 33 029.00 |
040 Immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 808.00 | 26 073.00 | 7 735.00 | 33 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
072 Créances – Autres | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
084 Disponibilités | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
110 Total général Actif | 133 580.00 | 26 073.00 | 107 507.00 | 133 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 573.00 | 94 327.00 | | 126 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 581.00 | | |
230 Autres produits | 260.00 | 4.00 | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 833.00 | 96 912.00 | | 126 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 090.00 | 1 041.00 | | 1 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | -173.00 | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 31 694.00 | 30 002.00 | | 31 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 1 278.00 | | 771.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 464.00 | 49 048.00 | | 67 464.00 |
252 Charges sociales | 25 984.00 | 16 356.00 | | 25 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 486.00 | 5 684.00 | | 3 486.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 9.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 642.00 | 103 246.00 | | 130 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 809.00 | -6 333.00 | | -3 809.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 50.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 628.00 | | | 628.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 388.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 583.00 | 62.00 | | 2 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 984.00 | -6 733.00 | | -5 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 570.00 | | | 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -3.00 | | | -3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |