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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 329.00 | 29 685.00 | 5 643.00 | 35 329.00 |
040 Immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 108.00 | 29 685.00 | 6 423.00 | 36 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 445.00 | 1 150.00 | 26 295.00 | 27 445.00 |
072 Créances – Autres | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
084 Disponibilités | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 661.00 | 1 150.00 | 93 511.00 | 94 661.00 |
110 Total général Actif | 130 768.00 | 30 835.00 | 99 933.00 | 130 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 735.00 | 126 573.00 | | 136 735.00 |
230 Autres produits | 595.00 | 260.00 | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 330.00 | 126 833.00 | | 137 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 071.00 | 1 090.00 | | 1 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | 112.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 32 639.00 | 31 694.00 | | 32 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 771.00 | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 523.00 | 67 464.00 | | 75 523.00 |
252 Charges sociales | 31 197.00 | 25 984.00 | | 31 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 612.00 | 3 486.00 | | 3 612.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 42.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 569.00 | 130 642.00 | | 146 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 239.00 | -3 809.00 | | -9 239.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | 628.00 | | 240.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 245.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 2 583.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 130.00 | -5 984.00 | | -9 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |