| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 784.00 | 3 505.00 | 5 279.00 | 8 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 567.00 | 20 511.00 | 5 056.00 | 25 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 679.00 | 24 797.00 | 58 882.00 | 83 679.00 |
BT Marchandises | 73 191.00 | | 73 191.00 | 73 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 077.00 | | 142 077.00 | 142 077.00 |
BZ Autres créances | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CF Disponibilités | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 972.00 | | 267 972.00 | 267 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 651.00 | 24 797.00 | 326 854.00 | 351 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
DL TOTAL (I) | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
DP Provisions pour risques | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 523.00 | | | 169 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 337.00 | | | 263 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 854.00 | | | 326 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 238.00 | | | 248 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 361.00 | | 1 015 361.00 | 1 015 361.00 |
FG Production vendue services | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 982.00 | | 1 015 982.00 | 1 015 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 599.00 | |
GE Autres charges | | | 9 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 507.00 | | | 1 049 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 864.00 | | | 1 025 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 961.00 | | 12 717.00 | 70 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 634.00 | | 12 717.00 | 21 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 198.00 | 2 598.00 | | 22 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 418.00 | 2 598.00 | | 21 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 610.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 523.00 | 169 523.00 | | 169 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 142 077.00 | | | 142 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 918.00 | 10 819.00 | 15 099.00 | 25 918.00 |
VI Groupe et associés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 116.00 | 173 568.00 | 4 547.00 | 178 116.00 |
VW T.V.A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 337.00 | 248 238.00 | 15 099.00 | 263 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
ST Autres comptes | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 064.00 | | | 147 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 006.00 | | | 100 006.00 |