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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 780.00 | 5 500.00 | 6 280.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | -5 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 784.00 | 5 424.00 | 3 360.00 | 8 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 584.00 | 28 611.00 | 4 973.00 | 33 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 165.00 | 40 315.00 | 56 850.00 | 97 165.00 |
BT Marchandises | 90 783.00 | | 90 783.00 | 90 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 062.00 | | 198 062.00 | 198 062.00 |
BZ Autres créances | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
CF Disponibilités | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 647.00 | | 359 647.00 | 359 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 812.00 | 40 315.00 | 416 497.00 | 456 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
DL TOTAL (I) | 65 788.00 | | | 65 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 712.00 | | | 123 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 752.00 | | | 74 752.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 710.00 | | | 350 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 497.00 | | | 416 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 435.00 | | | 200 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 929.00 | | 838 929.00 | 838 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 929.00 | | 838 929.00 | 838 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 642.00 | | | 873 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 802.00 | | | 832 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 399.00 | | 3 796.00 | 93 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 97 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 602.00 | | 3 766.00 | 38 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517.00 | | 30.00 | 4 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 508.00 | 1 807.00 | | 38 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 228.00 | 1 807.00 | | 32 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 712.00 | 123 712.00 | | 123 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 192 374.00 | 192 374.00 | | 192 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 782.00 | 223 576.00 | 10 205.00 | 233 782.00 |
VW T.V.A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 435.00 | 200 435.00 | 150 000.00 | 350 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
ST Autres comptes | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 716.00 | | | 164 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 364.00 | | | 103 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |