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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | 2 182.00 | 735.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 917.00 | 2 182.00 | 29 735.00 | 31 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | 2 000.00 | 8 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CF Disponibilités | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 626.00 | 2 000.00 | 33 626.00 | 35 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 543.00 | 4 182.00 | 63 361.00 | 67 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -756.00 | -248.00 | | -756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632.00 | -508.00 | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 876.00 | 4 244.00 | | 4 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 969.00 | 53 256.00 | | 41 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 1 800.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 666.00 | 3 655.00 | | 7 666.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 7 019.00 | | 2 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | 4 000.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 484.00 | 70 596.00 | | 58 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 361.00 | 74 841.00 | | 63 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 484.00 | 69 730.00 | | 58 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 992.00 | 58 051.00 | | 47 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 360.00 | 58 559.00 | | 47 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632.00 | -508.00 | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410.00 | 1 094.00 | 322.00 | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | 1 094.00 | 322.00 | 1 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VW T.V.A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |