| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 321.00 | 2 862.00 | 1 459.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 321.00 | 2 862.00 | 30 459.00 | 33 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CF Disponibilités | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 637.00 | 2 862.00 | 55 775.00 | 58 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -124.00 | -756.00 | | -124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105.00 | 632.00 | | -105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 772.00 | 4 876.00 | | 4 772.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 2 104.00 | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 734.00 | 41 969.00 | | 39 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 2 870.00 | | 1 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435.00 | 7 666.00 | | 3 435.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 2 226.00 | | 3 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 650.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 503.00 | 58 484.00 | | 49 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 775.00 | 63 361.00 | | 55 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 503.00 | 58 484.00 | | 49 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 2 104.00 | | 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 910.00 | 47 992.00 | | 25 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 015.00 | 47 360.00 | | 26 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105.00 | 632.00 | | -105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 917.00 | | 1 404.00 | 31 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | | 1 404.00 | 2 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182.00 | 1 206.00 | 526.00 | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | 1 206.00 | 526.00 | 2 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |