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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 219.00 | 3 900.00 | 4 119.00 |
AH Fonds commercial | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 925.00 | 8 138.00 | 5 787.00 | 13 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 379.00 | 2 293.00 | 1 085.00 | 3 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 176.00 | 10 650.00 | 48 526.00 | 59 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
BZ Autres créances | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 858.00 | 10 650.00 | 125 208.00 | 135 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 57 567.00 | 58 251.00 | | 57 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 564.00 | -684.00 | | 4 564.00 |
DL TOTAL (I) | 91 831.00 | 87 267.00 | | 91 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 709.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 3 335.00 | | 5 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 953.00 | 22 400.00 | | 23 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114.00 | | |
EA Autres dettes | 226.00 | 180.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 378.00 | 26 739.00 | | 33 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 208.00 | 114 006.00 | | 125 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 131 763.00 | | 131 763.00 | 131 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 763.00 | | 131 763.00 | 131 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 73.00 | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 73.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | -73.00 | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 139.00 | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 837.00 | 145 686.00 | | 138 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 273.00 | 146 371.00 | | 134 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 564.00 | -684.00 | | 4 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 517.00 | | 5 038.00 | 55 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 59 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 17 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 644.00 | | 5 038.00 | 13 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 298.00 | 2 579.00 | 1 227.00 | 9 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 079.00 | 2 579.00 | 1 227.00 | 9 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 516.00 | 1 493.00 | 2 023.00 | 3 516.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 006.00 | 37 456.00 | 550.00 | 38 006.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 378.00 | 31 355.00 | 2 023.00 | 33 378.00 |