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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 430.00 | | 105 430.00 | 105 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 111.00 | 25 862.00 | 5 249.00 | 31 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 833.00 | 18 337.00 | 12 495.00 | 30 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 760.00 | 44 199.00 | 124 560.00 | 168 760.00 |
BT Marchandises | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BZ Autres créances | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CF Disponibilités | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 027.00 | | 81 027.00 | 81 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 786.00 | 44 199.00 | 205 587.00 | 249 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 945.00 | 14 913.00 | | 4 945.00 |
DH Report à nouveau | -49 749.00 | | | -49 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 749.00 | -9 969.00 | | -49 749.00 |
DL TOTAL (I) | -39 305.00 | 10 445.00 | | -39 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 158.00 | 442 335.00 | | 134 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 082.00 | 49 970.00 | | 60 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 213.00 | 48 330.00 | | 26 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 439.00 | 52 833.00 | | 24 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 892.00 | 593 467.00 | | 244 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 587.00 | 603 912.00 | | 205 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 179.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 347 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 005.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 426.00 | | | 304 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 546.00 | 871.00 | | 334 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 120.00 | -871.00 | | -30 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 584.00 | 523 295.00 | | 658 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 334.00 | 533 265.00 | | 708 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 749.00 | -9 969.00 | | -49 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 021.00 | | 3 167.00 | 526 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 556.00 | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 428.00 | 168 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 872.00 | 61 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 430.00 | | | 105 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 650.00 | | 3 167.00 | 154 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 306.00 | 15 824.00 | 24 930.00 | 53 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 306.00 | 15 824.00 | 24 930.00 | 53 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 060.00 | 16 969.00 | 73 381.00 | 134 060.00 |
VI Groupe et associés | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 095.00 | | | 308 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 123.00 | 12 737.00 | 1 386.00 | 14 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 892.00 | 127 800.00 | 73 381.00 | 244 892.00 |