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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 430.00 | | 105 430.00 | 105 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 094.00 | 28 248.00 | 2 846.00 | 31 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 491.00 | 22 752.00 | 3 740.00 | 26 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 401.00 | 50 999.00 | 113 402.00 | 164 401.00 |
BT Marchandises | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 106 846.00 | | 106 846.00 | 106 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 248.00 | | 124 248.00 | 124 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 649.00 | 50 999.00 | 237 649.00 | 288 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
DH Report à nouveau | -5 142.00 | -5 977.00 | | -5 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009.00 | 835.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 6 312.00 | 5 303.00 | | 6 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 194.00 | 81 752.00 | | 63 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 700.00 | 119 108.00 | | 108 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 532.00 | 34 131.00 | | 28 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 912.00 | 29 458.00 | | 30 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 337.00 | 264 448.00 | | 231 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 649.00 | 269 751.00 | | 237 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 450 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 322.00 | 420 017.00 | | 457 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 313.00 | 419 182.00 | | 456 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009.00 | 835.00 | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 864.00 | | | 165 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 164 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 57 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 430.00 | | | 105 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 259.00 | 3 204.00 | 1 463.00 | 49 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 259.00 | 3 204.00 | 1 463.00 | 49 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 916.00 | 19 206.00 | 43 710.00 | 62 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 338.00 | 187 628.00 | 43 710.00 | 231 338.00 |