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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 648 423.00 | 1 181 476.00 | 3 466 948.00 | 4 648 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 648 423.00 | 1 181 476.00 | 3 466 948.00 | 4 648 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 130.00 | | 148 130.00 | 148 130.00 |
072 Créances – Autres | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
084 Disponibilités | 96 121.00 | | 96 121.00 | 96 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 331.00 | | 264 331.00 | 264 331.00 |
110 Total général Actif | 4 912 755.00 | 1 181 476.00 | 3 731 279.00 | 4 912 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 227 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 436.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 67 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 637 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 731 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 571 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 605 453.00 | 613 282.00 | | 605 453.00 |
230 Autres produits | 156 518.00 | 7 569.00 | | 156 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 971.00 | 620 850.00 | | 761 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 590.00 | 6 023.00 | | 3 590.00 |
242 Autres charges externes. | 319 600.00 | 181 625.00 | | 319 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58 551.00 | 59 203.00 | | 58 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 738.00 | 22 222.00 | | 19 738.00 |
252 Charges sociales | 9 113.00 | 10 054.00 | | 9 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244 579.00 | 246 343.00 | | 244 579.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 136.00 | | |
262 Autres charges | 40 494.00 | 27 810.00 | | 40 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 664.00 | 563 415.00 | | 695 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 307.00 | 57 435.00 | | 66 307.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 48.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 38 449.00 | 41 022.00 | | 38 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 2 312.00 | | 4 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 858.00 | 14 139.00 | | 23 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 645 065.00 | | | 4 645 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 481.00 | | | 124 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |