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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 991 105.00 | 1 215 706.00 | 2 775 399.00 | 3 991 105.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 991 120.00 | 1 215 706.00 | 2 775 414.00 | 3 991 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263 937.00 | 98 212.00 | 165 724.00 | 263 937.00 |
072 Créances – Autres | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
084 Disponibilités | 634 691.00 | | 634 691.00 | 634 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 905 960.00 | 98 212.00 | 807 748.00 | 905 960.00 |
110 Total général Actif | 4 897 080.00 | 1 313 918.00 | 3 583 162.00 | 4 897 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 994 587.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 736.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 41 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 460 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 583 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 580 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 592 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 651 893.00 | 605 453.00 | | 651 893.00 |
230 Autres produits | 21 745.00 | 156 518.00 | | 21 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 638.00 | 761 971.00 | | 673 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | 3 590.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 240 258.00 | 319 600.00 | | 240 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 64 049.00 | 58 551.00 | | 64 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 635.00 | 19 738.00 | | 39 635.00 |
252 Charges sociales | 16 545.00 | 9 113.00 | | 16 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214 243.00 | 244 579.00 | | 214 243.00 |
256 Dotations aux provisions | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
262 Autres charges | 1 446.00 | 40 494.00 | | 1 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 703.00 | 695 664.00 | | 674 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 065.00 | 66 307.00 | | -1 065.00 |
280 Produits financiers | | 35.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
294 Charges financières | 36 472.00 | 38 449.00 | | 36 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508 229.00 | | | 508 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 035.00 | | 4 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 468.00 | 23 858.00 | | 29 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 648 423.00 | | | 4 648 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 688 150.00 | | | 688 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 508 137.00 | | | 508 137.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |