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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 152 429.00 | | 13 152 429.00 | 13 152 429.00 |
BZ Autres créances | 781 713.00 | | 781 713.00 | 781 713.00 |
CF Disponibilités | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 220.00 | | 800 220.00 | 800 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 952 649.00 | | 13 952 649.00 | 13 952 649.00 |
CU Autres participations | 13 152 429.00 | | 13 152 429.00 | 13 152 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DH Report à nouveau | -666 485.00 | -2 206 982.00 | | -666 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 604.00 | 1 650 998.00 | | 17 604.00 |
DK Provisions réglementées | 52 429.00 | 48 293.00 | | 52 429.00 |
DL TOTAL (I) | 619 048.00 | 597 308.00 | | 619 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 155 123.00 | 12 931 719.00 | | 13 155 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 8 958.00 | | 9 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 106.00 | | | 169 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 333 601.00 | 12 940 677.00 | | 13 333 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 952 649.00 | 13 537 984.00 | | 13 952 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 478.00 | 34 634.00 | | 178 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 136.00 | 10 486.00 | | 4 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 136.00 | 10 486.00 | | 4 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 136.00 | -10 486.00 | | -4 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 214.00 | -288 058.00 | | -267 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 000.00 | 2 200 000.00 | | 550 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 396.00 | 549 002.00 | | 532 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 604.00 | 1 650 998.00 | | 17 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 152 429.00 | | | 13 152 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 152 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 152 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 152 429.00 | | | 13 152 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 293.00 | 4 136.00 | | 48 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 293.00 | 4 136.00 | | 48 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 106.00 | 169 106.00 | | 169 106.00 |
VC Groupe et associés | 781 301.00 | | | 781 301.00 |
VI Groupe et associés | 13 155 123.00 | | 13 155 123.00 | 13 155 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 713.00 | 781 713.00 | | 781 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 333 601.00 | 178 478.00 | | 13 333 601.00 |