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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 152 429.00 | | 13 152 429.00 | 13 152 429.00 |
BZ Autres créances | 315 605.00 | | 315 605.00 | 315 605.00 |
CF Disponibilités | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 568.00 | | 325 568.00 | 325 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 477 997.00 | | 13 477 997.00 | 13 477 997.00 |
CU Autres participations | 13 152 429.00 | | 13 152 429.00 | 13 152 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DH Report à nouveau | -648 881.00 | -666 485.00 | | -648 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 563.00 | 17 604.00 | | -3 563.00 |
DK Provisions réglementées | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
DL TOTAL (I) | 615 485.00 | 619 049.00 | | 615 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 853 165.00 | 13 155 123.00 | | 12 853 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 372.00 | | 9 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 169 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 862 512.00 | 13 333 601.00 | | 12 862 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 477 997.00 | 13 952 649.00 | | 13 477 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 784.00 | 178 478.00 | | 24 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 652.00 | -267 214.00 | | -306 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 550 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 563.00 | 532 396.00 | | 503 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 563.00 | 17 604.00 | | -3 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 152 429.00 | | | 13 152 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 152 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 152 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 152 429.00 | | | 13 152 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VC Groupe et associés | 211 022.00 | | | 211 022.00 |
VI Groupe et associés | 12 853 165.00 | 15 437.00 | 12 837 728.00 | 12 853 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 583.00 | | | 104 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 605.00 | 315 605.00 | | 315 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 862 512.00 | 24 784.00 | 12 837 728.00 | 12 862 512.00 |