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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 384.00 | 13 566.00 | 11 818.00 | 25 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 644.00 | 15 826.00 | 81 818.00 | 97 644.00 |
060 Stock marchandises | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
072 Créances – Autres | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
084 Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
110 Total général Actif | 155 861.00 | 15 826.00 | 140 035.00 | 155 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 421.00 | | | 114 421.00 |
214 Production vendue de biens – France | 493.00 | | | 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
230 Autres produits | 159.00 | | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 569.00 | | | 119 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 456.00 | | | -2 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 345.00 | | | 113 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 928.00 | | | 90 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 827.00 | | | 6 827.00 |