| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 384.00 | 19 467.00 | 5 917.00 | 25 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 644.00 | 21 727.00 | 75 917.00 | 97 644.00 |
060 Stock marchandises | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
072 Créances – Autres | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
084 Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
110 Total général Actif | 139 109.00 | 21 727.00 | 117 382.00 | 139 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 382.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 348.00 | | | 115 348.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 864.00 | | | 120 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
242 Autres charges externes. | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 290.00 | | | 119 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 644.00 | | | 97 644.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 496.00 | | | 5 496.00 |