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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 124.00 | 3 123.00 | 2 000.00 | 5 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 394.00 | 3 123.00 | 2 270.00 | 5 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 783.00 | | 159 783.00 | 159 783.00 |
BZ Autres créances | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CF Disponibilités | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 375.00 | | 256 375.00 | 256 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 769.00 | 3 123.00 | 258 646.00 | 261 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 603.00 | | | 82 603.00 |
DL TOTAL (I) | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 877.00 | | | 157 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 646.00 | | | 258 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 877.00 | | | 157 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 613.00 | | 1 895 613.00 | 1 895 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 613.00 | | 1 895 613.00 | 1 895 613.00 |
FM Production stockée | | | -107 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 526.00 | | | 1 788 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 923.00 | | | 1 705 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 603.00 | | | 82 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 124.00 | | 1 440.00 | 5 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 5 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562.00 | 2 562.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | 2 562.00 | | 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 628.00 | 69 628.00 | | 69 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 159 783.00 | | | 159 783.00 |
VB T. V. A. | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VI Groupe et associés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 833.00 | 172 563.00 | 270.00 | 172 833.00 |
VW T.V.A. | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 877.00 | 157 877.00 | | 157 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
ST Autres comptes | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098 162.00 | | | 1 098 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 249.00 | | | 412 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 466.00 | | | 277 466.00 |
ZE Dividendes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 138 288.00 | | | 1 138 288.00 |