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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 934.00 | 5 124.00 | 810.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 358.00 | | 409 358.00 | 409 358.00 |
BZ Autres créances | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
CF Disponibilités | 52 232.00 | | 52 232.00 | 52 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 239.00 | | 510 239.00 | 510 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 173.00 | 5 124.00 | 511 049.00 | 516 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
DL TOTAL (I) | 121 101.00 | | | 121 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 008.00 | | | 208 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 758.00 | | | 165 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 948.00 | | | 389 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 049.00 | | | 511 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 948.00 | | | 389 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 525.00 | | 1 636 525.00 | 1 636 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 525.00 | | 1 636 525.00 | 1 636 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 254.00 | | | 1 657 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 921.00 | | | 1 586 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 394.00 | | 540.00 | 5 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 540.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123.00 | 2 000.00 | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123.00 | 2 000.00 | | 3 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 008.00 | 208 008.00 | | 208 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 409 358.00 | | | 409 358.00 |
VB T. V. A. | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
VI Groupe et associés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 817.00 | 458 007.00 | 810.00 | 458 817.00 |
VW T.V.A. | 81 827.00 | 81 827.00 | | 81 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 948.00 | 389 948.00 | | 389 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | | | 100.00 |
ST Autres comptes | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
YT Sous‐traitance | 1 008 086.00 | | | 1 008 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 017.00 | | | 287 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 465.00 | | | 179 465.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 749.00 | | | 1 044 749.00 |