| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 20 311.00 | -1.00 | 20 310.00 |
AH Fonds commercial | 496 131.00 | | 496 131.00 | 496 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 990.00 | 25 991.00 | -1.00 | 25 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 124.00 | 46 301.00 | 561 823.00 | 608 124.00 |
BZ Autres créances | 576 176.00 | | 576 176.00 | 576 176.00 |
CF Disponibilités | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 852.00 | | 583 852.00 | 583 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 977.00 | 46 301.00 | 1 145 675.00 | 1 191 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 500.00 | 501 500.00 | | 501 500.00 |
DH Report à nouveau | -64 415.00 | -14 624.00 | | -64 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 920.00 | -49 791.00 | | 9 920.00 |
DL TOTAL (I) | 447 004.00 | 437 085.00 | | 447 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 160.00 | 157 256.00 | | 154 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 264.00 | 286 351.00 | | 267 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 132.00 | 3 039.00 | | 12 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 861.00 | 12 173.00 | | 9 861.00 |
EA Autres dettes | 255 254.00 | 277 318.00 | | 255 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 671.00 | 736 138.00 | | 698 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 675.00 | 1 173 222.00 | | 1 145 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 423.00 | 656 043.00 | | 635 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 065.00 | 60 828.00 | | 74 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 526.00 | | 334 526.00 | 334 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 526.00 | | 334 526.00 | 334 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 930.00 | 1 020.00 | | 4 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 730.00 | 46 539.00 | | 47 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787.00 | 354.00 | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | 354.00 | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 128.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | 205.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 333.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | 21.00 | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 043.00 | 302 381.00 | | 342 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 123.00 | 352 172.00 | | 332 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 920.00 | -49 791.00 | | 9 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 341.00 | 10 886.00 | | 11 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 124.00 | | | 608 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 624.00 | | | 561 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 694.00 | 4 607.00 | | 41 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 704.00 | 4 607.00 | | 15 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 990.00 | 1.00 | | 25 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 318.00 | 277 318.00 | | 277 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 429.00 | 16 334.00 | 80 095.00 | 96 429.00 |
VI Groupe et associés | 286 351.00 | 286 351.00 | | 286 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 514.00 | | | 535 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 612.00 | 548 612.00 | | 548 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 138.00 | 656 043.00 | 80 095.00 | 736 138.00 |