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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 496 131.00 | | 496 131.00 | 496 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 612.00 | 27 714.00 | 15 899.00 | 43 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 437.00 | 27 714.00 | 577 723.00 | 605 437.00 |
BZ Autres créances | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CF Disponibilités | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 860.00 | 27 714.00 | 614 146.00 | 641 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 500.00 | 501 500.00 | | 501 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 865.00 | -54 496.00 | | -44 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 134.00 | 9 631.00 | | -64 134.00 |
DL TOTAL (I) | 392 501.00 | 456 635.00 | | 392 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 302.00 | 188 475.00 | | 61 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 647.00 | 289 189.00 | | 151 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 2 262.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 200.00 | 10 633.00 | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 263 894.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 645.00 | 754 452.00 | | 221 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 146.00 | 1 211 088.00 | | 614 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 645.00 | 695 313.00 | | 221 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 163.00 | 108 546.00 | | 2 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 283.00 | | 301 283.00 | 301 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 283.00 | | 301 283.00 | 301 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 395.00 | 11 974.00 | | 7 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 001.00 | 61 311.00 | | 40 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 061.00 | 592.00 | | 17 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 061.00 | 592.00 | | 17 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 417.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 279.00 | 282.00 | | 71 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 639.00 | 699.00 | | 71 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 578.00 | -107.00 | | -54 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -904.00 | | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 822.00 | 352 442.00 | | 325 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 956.00 | 342 812.00 | | 389 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 134.00 | 9 631.00 | | -64 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 911.00 | 17 668.00 | | 18 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 979.00 | | 17 623.00 | 625 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 165.00 | 605 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 855.00 | 43 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 624.00 | | | 561 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 845.00 | | 17 623.00 | 43 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 017.00 | 3 558.00 | 23 862.00 | 48 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 707.00 | 3 558.00 | 3 551.00 | 27 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
VI Groupe et associés | 151 647.00 | 151 647.00 | | 151 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 645.00 | 221 645.00 | | 221 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 701.00 | 18 282.00 | | 16 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 048.00 | 3 912.00 | | 4 048.00 |
ST Autres comptes | 80 369.00 | 65 029.00 | | 80 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 055.00 | 36 718.00 | | 36 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 346.00 | 4 210.00 | | 4 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 047.00 | 22 492.00 | | 21 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 472.00 | 105 659.00 | | 120 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |