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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 328.00 | 68 071.00 | 18 257.00 | 86 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 367.00 | 12 201.00 | 166.00 | 12 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 696.00 | 80 272.00 | 18 423.00 | 98 696.00 |
BZ Autres créances | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CF Disponibilités | 375 282.00 | | 375 282.00 | 375 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 502.00 | | 384 502.00 | 384 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 198.00 | 80 272.00 | 402 925.00 | 483 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 267 404.00 | 245 468.00 | | 267 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 548.00 | 21 936.00 | | 35 548.00 |
DL TOTAL (I) | 380 953.00 | 345 405.00 | | 380 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 039.00 | 15 742.00 | | 14 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 6 360.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 254.00 | 3 320.00 | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 973.00 | 25 422.00 | | 21 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 925.00 | 370 827.00 | | 402 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 077.00 | 9 822.00 | | 8 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 639.00 | | 7 057.00 | 91 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 639.00 | | 7 057.00 | 91 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 795.00 | 3 477.00 | | 76 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 795.00 | 3 477.00 | | 76 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VW T.V.A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 973.00 | 8 077.00 | 13 896.00 | 21 973.00 |