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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 328.00 | 72 032.00 | 14 296.00 | 86 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 696.00 | 84 400.00 | 14 296.00 | 98 696.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 395 806.00 | | 395 806.00 | 395 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 955.00 | | 397 955.00 | 397 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 651.00 | 84 400.00 | 412 251.00 | 496 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 39 000.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 338 053.00 | 267 404.00 | | 338 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 796.00 | 35 548.00 | | 7 796.00 |
DL TOTAL (I) | 388 749.00 | 380 953.00 | | 388 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 509.00 | 14 039.00 | | 15 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 313.00 | 3 254.00 | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 502.00 | 21 973.00 | | 23 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 251.00 | 402 925.00 | | 412 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 135.00 | 8 077.00 | | 8 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 272.00 | 4 127.00 | | 80 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 272.00 | 4 127.00 | | 80 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 502.00 | 8 135.00 | | 23 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | 1 441.00 | | 3 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 845.00 | 12 645.00 | | 16 845.00 |
ST Autres comptes | 3 459.00 | 1 154.00 | | 3 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 589.00 | 3 921.00 | | 6 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 597.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 533.00 | 2 038.00 | | 3 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 734.00 | 14 252.00 | | 12 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 646.00 | 2 364.00 | | 2 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 894.00 | 17 720.00 | | 26 894.00 |