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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 976.00 | | 673 976.00 | 673 976.00 |
AN Terrains | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
AP Constructions | 601 368.00 | 540 546.00 | 60 822.00 | 601 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 766.00 | 99.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 746.00 | 542 312.00 | 786 434.00 | 1 328 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 862.00 | | 223 862.00 | 223 862.00 |
BZ Autres créances | 261 186.00 | | 261 186.00 | 261 186.00 |
CF Disponibilités | 138 663.00 | | 138 663.00 | 138 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 712.00 | | 623 712.00 | 623 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 458.00 | 542 312.00 | 1 410 146.00 | 1 952 458.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
DH Report à nouveau | 654 838.00 | 881 500.00 | | 654 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 438.00 | 73 337.00 | | 89 438.00 |
DL TOTAL (I) | 811 063.00 | 1 021 626.00 | | 811 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 592.00 | | | 290 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 516.00 | 66 472.00 | | 47 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 8 006.00 | | 7 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 033.00 | 40 289.00 | | 57 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 9 309.00 | 3 369.00 | | 9 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 552.00 | 186 552.00 | | 186 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 083.00 | 304 788.00 | | 599 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 146.00 | 1 326 414.00 | | 1 410 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 770.00 | 304 788.00 | | 365 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 823.00 | | 197 823.00 | 197 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 823.00 | | 197 823.00 | 197 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 733.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 203.00 | 31 999.00 | | 55 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 317.00 | 248 992.00 | | 251 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 880.00 | 175 654.00 | | 161 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 438.00 | 73 337.00 | | 89 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 376.00 | | | 1 331 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 630.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 1 328 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 976.00 | | | 673 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 670.00 | | | 654 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 508.00 | 5 804.00 | | 536 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 508.00 | 5 804.00 | | 536 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 552.00 | 186 552.00 | | 186 552.00 |
UX Autres créances clients | 223 862.00 | | | 223 862.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VC Groupe et associés | 253 311.00 | | | 253 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 592.00 | 57 279.00 | 233 313.00 | 290 592.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 049.00 | 485 049.00 | | 485 049.00 |
VW T.V.A. | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 083.00 | 365 770.00 | 233 313.00 | 599 083.00 |