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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 976.00 | | 673 976.00 | 673 976.00 |
AN Terrains | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
AP Constructions | 601 368.00 | 556 635.00 | 44 732.00 | 601 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 746.00 | 558 501.00 | 770 246.00 | 1 328 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 493 073.00 | | 493 073.00 | 493 073.00 |
CF Disponibilités | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 044.00 | | 550 044.00 | 550 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 790.00 | 558 501.00 | 1 320 289.00 | 1 878 790.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
DH Report à nouveau | 943 781.00 | 834 234.00 | | 943 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 635.00 | 109 546.00 | | 120 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 204.00 | 1 010 569.00 | | 1 131 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 372.00 | 174 585.00 | | 114 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 812.00 | 47 516.00 | | 48 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 118.00 | 29 710.00 | | 18 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 313.00 | 9 655.00 | | 4 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 085.00 | 313 212.00 | | 189 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 289.00 | 1 323 780.00 | | 1 320 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 448.00 | 195 840.00 | | 136 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 075.00 | | 205 078.00 | 205 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 078.00 | | 205 078.00 | 205 078.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 914.00 | 42 601.00 | | 46 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 166.00 | 205 485.00 | | 211 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 531.00 | 95 938.00 | | 90 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 635.00 | 109 546.00 | | 120 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 746.00 | | | 1 328 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 976.00 | | | 673 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 670.00 | | | 654 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 137.00 | 5 363.00 | | 553 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 137.00 | 5 363.00 | | 553 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VC Groupe et associés | 481 414.00 | 481 414.00 | | 481 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 372.00 | 61 735.00 | 52 637.00 | 114 372.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 478.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 551.00 | 498 551.00 | | 498 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 085.00 | 136 448.00 | 52 637.00 | 189 085.00 |