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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 445 639.00 | | 445 639.00 | 445 639.00 |
AP Constructions | 668 458.00 | 293 499.00 | 374 959.00 | 668 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 466.00 | 110 466.00 | | 110 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 447.00 | 403 965.00 | 822 482.00 | 1 226 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 810.00 | | 83 810.00 | 83 810.00 |
BZ Autres créances | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CF Disponibilités | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 829.00 | | 127 829.00 | 127 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 275.00 | 403 965.00 | 950 310.00 | 1 354 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 083.00 | 5 034 656.00 | | 778 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
DH Report à nouveau | -19 837.00 | -5 184 288.00 | | -19 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 174.00 | 907 879.00 | | 38 174.00 |
DL TOTAL (I) | 809 487.00 | 771 313.00 | | 809 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 259.00 | 162 965.00 | | 50 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 335.00 | 32 739.00 | | 37 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 480.00 | 13 744.00 | | 21 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 823.00 | 209 448.00 | | 140 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 310.00 | 980 762.00 | | 950 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 823.00 | 209 448.00 | | 140 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 369.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 174.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999 694.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 926 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 926 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 005.00 | 2 051 129.00 | | 140 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 831.00 | 1 143 251.00 | | 101 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 174.00 | 907 879.00 | | 38 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 489.00 | | 1 547.00 | 1 226 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 1 226 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 563.00 | | | 1 224 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 547.00 | 1 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 595.00 | 13 369.00 | | 390 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 595.00 | 13 369.00 | | 390 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 83 810.00 | | | 83 810.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 969.00 | 95 086.00 | 1 883.00 | 96 969.00 |
VW T.V.A. | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 822.00 | 140 822.00 | | 140 822.00 |