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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 156.00 | 17 525.00 | 179 631.00 | 197 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 364.00 | 11 428.00 | 90 936.00 | 102 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 403.00 | 28 953.00 | 272 450.00 | 301 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 118 893.00 | | 118 893.00 | 118 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 790.00 | 22 959.00 | 32 831.00 | 55 790.00 |
BZ Autres créances | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 117.00 | | 882 117.00 | 882 117.00 |
CF Disponibilités | 1 413 060.00 | | 1 413 060.00 | 1 413 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 399.00 | 22 959.00 | 2 461 440.00 | 2 484 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 802.00 | 51 912.00 | 2 733 891.00 | 2 785 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 083.00 | 778 083.00 | | 778 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 808.00 | 4 728.00 | | 77 808.00 |
DG Autres réserves | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
DH Report à nouveau | 1 936 494.00 | -50 381.00 | | 1 936 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 725.00 | 2 233 999.00 | | -125 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 915.00 | 2 975 685.00 | | 2 675 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 41 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 707.00 | 14 231.00 | | 11 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 268.00 | 19 840.00 | | 32 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 975.00 | 75 071.00 | | 57 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 891.00 | 3 050 756.00 | | 2 733 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 975.00 | 75 071.00 | | 57 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 799 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 799 356.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | 2 500 644.00 | | -1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 593.00 | 3 309 895.00 | | 92 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 318.00 | 1 075 896.00 | | 218 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 725.00 | 2 233 999.00 | | -125 725.00 |