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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 127.00 | | 457 127.00 | 457 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 754.00 | | 1 529 754.00 | 1 529 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BZ Autres créances | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 3 042 856.00 | | 3 042 856.00 | 3 042 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 609.00 | | 3 084 609.00 | 3 084 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 362.00 | | 4 614 362.00 | 4 614 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509 927.00 | | | 509 927.00 |
CU Autres participations | 1 019 827.00 | | 1 019 827.00 | 1 019 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
DH Report à nouveau | 48 124.00 | 44 699.00 | | 48 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449 160.00 | 3 425.00 | | 2 449 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 797.00 | 1 032 637.00 | | 3 481 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 37 050.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 596.00 | 3 868.00 | | 73 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 061.00 | 41 560.00 | | 78 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 565.00 | 1 062 478.00 | | 1 132 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 362.00 | 2 095 115.00 | | 4 614 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 565.00 | 82 478.00 | | 1 132 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 493.00 | | 265 493.00 | 265 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 493.00 | | 265 493.00 | 265 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 567.00 | 26 181.00 | | 50 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 004.00 | | | 3 000 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 004.00 | | | 3 000 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 246.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 435.00 | | | 316 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 522.00 | 246.00 | | 316 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683 483.00 | -246.00 | | 2 683 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 161.00 | 1 015.00 | | 35 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 474.00 | 227 867.00 | | 3 267 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 314.00 | 224 443.00 | | 818 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 449 160.00 | 3 425.00 | | 2 449 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 127.00 | 457 127.00 | | 457 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VB T. V. A. | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 000.00 | 98 000.00 | 784 000.00 | 980 000.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 079.00 | 483 279.00 | 52 800.00 | 536 079.00 |
VW T.V.A. | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 565.00 | 250 565.00 | 784 000.00 | 1 132 565.00 |