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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 596.00 | | 515 596.00 | 515 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 223.00 | | 1 588 223.00 | 1 588 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 668.00 | | 172 668.00 | 172 668.00 |
BZ Autres créances | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 2 490 401.00 | | 2 490 401.00 | 2 490 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 261.00 | | 2 738 261.00 | 2 738 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 484.00 | | 4 326 484.00 | 4 326 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568 396.00 | | | 568 396.00 |
CU Autres participations | 1 019 827.00 | | 1 019 827.00 | 1 019 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 500.00 | 9 514.00 | | 97 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 409 297.00 | 48 124.00 | | 2 409 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 585.00 | 2 449 160.00 | | -130 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 213.00 | 3 481 797.00 | | 3 351 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 000.00 | 980 000.00 | | 882 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 887.00 | 908.00 | | 54 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 73 596.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 512.00 | 78 061.00 | | 36 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 271.00 | 1 132 565.00 | | 975 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 484.00 | 4 614 362.00 | | 4 326 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 271.00 | 1 132 565.00 | | 975 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 757.00 | | 295 757.00 | 295 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 757.00 | | 295 757.00 | 295 757.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 169.00 | 46 321.00 | | 71 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 316 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 683 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 226.00 | 3 267 474.00 | | 304 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 811.00 | 818 314.00 | | 434 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 585.00 | 2 449 160.00 | | -130 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 754.00 | | 58 469.00 | 1 529 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 754.00 | | 58 469.00 | 1 529 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 596.00 | 515 596.00 | | 515 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
UX Autres créances clients | 172 668.00 | | | 172 668.00 |
VB T. V. A. | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 000.00 | 882 000.00 | | 882 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 656.00 | 747 856.00 | 52 800.00 | 800 656.00 |
VW T.V.A. | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 271.00 | 975 271.00 | | 975 271.00 |