| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 161.00 | 5 840.00 | 1 321.00 | 7 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 268.00 | 22 840.00 | 62 428.00 | 85 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BT Marchandises | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CF Disponibilités | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 233.00 | 22 840.00 | 79 393.00 | 102 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 22.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 015.00 | 422.00 | | 9 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967.00 | 8 671.00 | | 1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 12 082.00 | 10 115.00 | | 12 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 991.00 | 33 571.00 | | 23 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 867.00 | 22 750.00 | | 20 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 1 832.00 | | 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 568.00 | 14 723.00 | | 21 568.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 110.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 311.00 | 72 986.00 | | 67 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 393.00 | 83 101.00 | | 79 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
FG Production vendue services | 95 347.00 | | 95 347.00 | 95 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 734.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57.00 | -303.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 243.00 | 106 030.00 | | 104 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 276.00 | 97 359.00 | | 102 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 967.00 | 8 671.00 | | 1 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 991.00 | 9 369.00 | 14 623.00 | 23 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936.00 | | | 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 618.00 | 3 718.00 | 900.00 | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 311.00 | 52 689.00 | 14 623.00 | 67 311.00 |