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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 161.00 | 7 005.00 | 155.00 | 7 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 462.00 | 17 136.00 | 1 326.00 | 18 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 730.00 | 24 141.00 | 62 588.00 | 86 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 895.00 | 24 141.00 | 77 754.00 | 101 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 982.00 | 9 015.00 | | 10 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 957.00 | 1 967.00 | | 9 957.00 |
DL TOTAL (I) | 22 039.00 | 12 082.00 | | 22 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 887.00 | 23 991.00 | | 15 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 191.00 | 20 867.00 | | 27 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 793.00 | | 2 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 358.00 | 21 568.00 | | 10 358.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 92.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 714.00 | 67 311.00 | | 55 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 754.00 | 79 393.00 | | 77 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 138.00 | 52 689.00 | | 50 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
FG Production vendue services | 99 854.00 | | 99 854.00 | 99 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 565.00 | | 107 565.00 | 107 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 26.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 26.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -26.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | -57.00 | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 068.00 | 104 243.00 | | 109 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 110.00 | 102 276.00 | | 99 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 957.00 | 1 967.00 | | 9 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 840.00 | 1 302.00 | | 22 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 840.00 | 1 302.00 | | 22 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 887.00 | 10 311.00 | 5 576.00 | 15 887.00 |
VI Groupe et associés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775.00 | 2 875.00 | 900.00 | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 714.00 | 50 138.00 | 5 576.00 | 55 714.00 |