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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 935.00 | 835.00 | 1 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 920.00 | | 379 920.00 | 379 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 949.00 | 1 184.00 | 381 765.00 | 382 949.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CF Disponibilités | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 086.00 | 1 184.00 | 401 902.00 | 403 086.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 060.00 | 184 060.00 | | 184 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
DG Autres réserves | 207 466.00 | 95 857.00 | | 207 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 302.00 | 111 609.00 | | -82 302.00 |
DL TOTAL (I) | 327 630.00 | 409 932.00 | | 327 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 223.00 | 14 695.00 | | 12 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 393.00 | 7 310.00 | | 51 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 1 279.00 | | 10 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247.00 | 1 793.00 | | 247.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 271.00 | 25 076.00 | | 74 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 902.00 | 435 008.00 | | 401 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 199.00 | 13 152.00 | | 65 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399.00 | 221 728.00 | | 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 701.00 | 110 119.00 | | 82 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 302.00 | 111 609.00 | | -82 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 165.00 | | 233 544.00 | 242 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 760.00 | 380 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 760.00 | 382 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 165.00 | | 231 525.00 | 242 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 184.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 920.00 | 379 920.00 | | 379 920.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 924.00 | 2 852.00 | 9 072.00 | 11 924.00 |
VI Groupe et associés | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 546.00 | 396 546.00 | | 396 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 271.00 | 65 199.00 | 9 072.00 | 74 271.00 |