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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 456.00 | 314.00 | 1 770.00 |
040 Immobilisations financières | 388 230.00 | | 388 230.00 | 388 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 249.00 | 1 705.00 | 388 544.00 | 390 249.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
110 Total général Actif | 397 525.00 | 1 705.00 | 395 820.00 | 397 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 184 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 406.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 3 294.00 | 6 475.00 | | 3 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | 300.00 | | 151.00 |
252 Charges sociales | -363.00 | 74.00 | | -363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 521.00 | 9.00 | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 603.00 | 6 858.00 | | 3 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 490.00 | -6 858.00 | | -3 490.00 |
280 Produits financiers | | 399.00 | | |
294 Charges financières | 281.00 | 75 842.00 | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 771.00 | -82 302.00 | | -3 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 949.00 | | | 382 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |