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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 646.00 | 10 598.00 | 22 048.00 | 32 646.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 746.00 | 10 598.00 | 73 148.00 | 83 746.00 |
060 Stock marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
084 Disponibilités | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
110 Total général Actif | 118 324.00 | 10 598.00 | 107 727.00 | 118 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 200.00 | 126 504.00 | | 120 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 200.00 | 126 504.00 | | 120 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 089.00 | 10 926.00 | | 8 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 857.00 | 438.00 | | 857.00 |
242 Autres charges externes. | 24 527.00 | 27 807.00 | | 24 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 2 288.00 | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 127.00 | 46 369.00 | | 49 127.00 |
252 Charges sociales | 20 377.00 | 15 952.00 | | 20 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 265.00 | 3 053.00 | | 3 265.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 241.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 401.00 | 107 075.00 | | 108 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 799.00 | 19 428.00 | | 11 799.00 |
294 Charges financières | 1 749.00 | 2 123.00 | | 1 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 2 487.00 | | 1 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 559.00 | 14 819.00 | | 8 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |