| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 965.00 | 34 499.00 | 17 466.00 | 51 965.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 065.00 | 34 499.00 | 68 566.00 | 103 065.00 |
060 Stock marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
072 Créances – Autres | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
084 Disponibilités | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
110 Total général Actif | 146 934.00 | 34 499.00 | 112 436.00 | 146 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 559.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 870.00 | 3 199.00 | | 3 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 012.00 | 107 934.00 | | 127 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 198.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 991.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 882.00 | 121 323.00 | | 130 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 900.00 | 7 537.00 | | 9 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -840.00 | 333.00 | | -840.00 |
242 Autres charges externes. | 27 344.00 | 23 614.00 | | 27 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 607.00 | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 118.00 | 51 078.00 | | 53 118.00 |
252 Charges sociales | 22 128.00 | 13 492.00 | | 22 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 299.00 | 5 072.00 | | 5 299.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 455.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 965.00 | 102 188.00 | | 117 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 917.00 | 19 135.00 | | 12 917.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | 368.00 | | 1 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 435.00 | | 1 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 812.00 | 17 332.00 | | 9 812.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 065.00 | | | 103 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |