| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 245.00 | 554.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 453.00 | 7 867.00 | 18 586.00 | 26 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 338.00 | 8 112.00 | 174 226.00 | 182 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BT Marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BZ Autres créances | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CF Disponibilités | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 045.00 | 8 112.00 | 216 933.00 | 225 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 067.00 | 10 449.00 | | 23 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 958.00 | 24 453.00 | | 6 958.00 |
DL TOTAL (I) | 35 525.00 | 40 402.00 | | 35 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 824.00 | 159 639.00 | | 143 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | 3 219.00 | | 11 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 557.00 | 30 854.00 | | 26 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 408.00 | 193 712.00 | | 181 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 933.00 | 234 114.00 | | 216 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 408.00 | 193 712.00 | | 181 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
FG Production vendue services | 127 268.00 | | 127 268.00 | 127 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 492.00 | | 135 492.00 | 135 492.00 |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 3 815.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 148.00 | 147 121.00 | | 137 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 190.00 | 122 668.00 | | 130 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 958.00 | 24 453.00 | | 6 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 253.00 | | 8 085.00 | 174 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 168.00 | | 8 085.00 | 19 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 663.00 | 2 449.00 | | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 663.00 | 2 449.00 | | 5 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 143 824.00 | 143 824.00 | | 143 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 281.00 | 18 196.00 | 5 085.00 | 23 281.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 408.00 | 181 408.00 | | 181 408.00 |