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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
CF Disponibilités | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 631.00 | | 92 631.00 | 92 631.00 |
CU Autres participations | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 080.00 | 30 025.00 | | 36 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 448.00 | 6 055.00 | | -37 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132.00 | 41 580.00 | | 4 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 929.00 | 233 824.00 | | 84 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 254.00 | | 3 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463.00 | 27 726.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 499.00 | 264 803.00 | | 88 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 631.00 | 306 384.00 | | 92 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 499.00 | 264 803.00 | | 88 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 788.00 | | 61 500.00 | 182 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 085.00 | 61 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 788.00 | 61 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 253.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | 61 500.00 | 5 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 486.00 | 1 053.00 | 10 539.00 | 9 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 263.00 | 281.00 | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 467.00 | 791.00 | 10 258.00 | 9 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VI Groupe et associés | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |