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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 290.00 | 21 484.00 | 5 806.00 | 27 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 13 756.00 | 34 245.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 221.00 | 8 801.00 | 4 419.00 | 13 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 381.00 | 116 664.00 | 128 717.00 | 245 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 708.00 | 160 982.00 | 238 726.00 | 399 708.00 |
BT Marchandises | 89 154.00 | | 89 154.00 | 89 154.00 |
BZ Autres créances | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
CF Disponibilités | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 744.00 | | 247 744.00 | 247 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 452.00 | 160 982.00 | 486 469.00 | 647 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 30 979.00 | 9 206.00 | | 30 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 697.00 | 101 773.00 | | 100 697.00 |
DL TOTAL (I) | 197 677.00 | 176 979.00 | | 197 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 343.00 | 204 505.00 | | 164 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 73 608.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 960.00 | 75 744.00 | | 88 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 330.00 | 37 328.00 | | 29 330.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 5 150.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 793.00 | 396 335.00 | | 288 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 469.00 | 573 314.00 | | 486 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 838.00 | 232 567.00 | | 166 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 53.00 | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 272.00 | | 1 508 272.00 | 1 508 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 272.00 | | 1 508 272.00 | 1 508 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 931.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 2 644.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 2 644.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 1 247.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 1 247.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | 1 396.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 457.00 | 36 423.00 | | 36 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 445.00 | 1 439 279.00 | | 1 522 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 747.00 | 1 337 506.00 | | 1 421 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 697.00 | 101 773.00 | | 100 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 040.00 | | 17 876.00 | 382 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 65 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 399 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 308.00 | | 1 294.00 | 305 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 164.00 | | 16 583.00 | 49 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 051.00 | 42 931.00 | | 118 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 026.00 | 5 458.00 | | 16 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 22.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 770.00 | 37 451.00 | | 101 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 891.00 | 41 936.00 | 103 639.00 | 163 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 470.00 | 116 053.00 | 5 416.00 | 121 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 793.00 | 166 838.00 | 103 639.00 | 288 793.00 |