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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 290.00 | 26 941.00 | 348.00 | 27 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 17 755.00 | 30 244.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 224.00 | 11 926.00 | 5 297.00 | 17 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 594.00 | 147 831.00 | 105 762.00 | 253 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 648.00 | 204 733.00 | 198 914.00 | 403 648.00 |
BT Marchandises | 77 843.00 | | 77 843.00 | 77 843.00 |
BZ Autres créances | 95 395.00 | | 95 395.00 | 95 395.00 |
CF Disponibilités | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 002.00 | | 219 002.00 | 219 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 650.00 | 204 733.00 | 417 917.00 | 622 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
DL TOTAL (I) | 145 683.00 | | | 145 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 617.00 | | | 125 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 648.00 | | | 104 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 233.00 | | | 272 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 917.00 | | | 417 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 410.00 | | | 193 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 387.00 | | 1 474 387.00 | 1 474 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 387.00 | | 1 474 387.00 | 1 474 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 751.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 403.00 | | | 1 500 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 396.00 | | | 1 472 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 708.00 | | | 399 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 602.00 | | | 306 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 539.00 | | | 65 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 982.00 | 43 751.00 | | 160 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 484.00 | 5 458.00 | | 21 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 221.00 | 38 293.00 | | 139 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 648.00 | 104 648.00 | | 104 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 051.00 | 43 228.00 | 65 374.00 | 122 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
VP Divers | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 842.00 | 152 426.00 | 5 416.00 | 157 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 233.00 | 193 410.00 | 65 374.00 | 272 233.00 |