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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 494.00 | 20 804.00 | 19 690.00 | 40 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 699.00 | 35 337.00 | 14 362.00 | 49 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 853.00 | 56 141.00 | 35 712.00 | 91 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 234.00 | | 105 234.00 | 105 234.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 286.00 | | 308 286.00 | 308 286.00 |
BZ Autres créances | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
CF Disponibilités | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 263.00 | | 483 263.00 | 483 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 116.00 | 56 141.00 | 518 975.00 | 575 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 233.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 708.00 | 4 429.00 | | 6 708.00 |
DH Report à nouveau | | -1 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 530.00 | 3 960.00 | | 28 530.00 |
DL TOTAL (I) | 65 537.00 | 37 008.00 | | 65 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 380.00 | 14 746.00 | | 6 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 150.00 | 95 755.00 | | 171 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 227.00 | 230 230.00 | | 238 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 292.00 | 46 594.00 | | 36 292.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 438.00 | 387 326.00 | | 453 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 975.00 | 424 334.00 | | 518 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 150.00 | | | 171 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 036 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 548.00 | |
FM Production stockée | | | -3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 856.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 803.00 | 745 902.00 | | 1 039 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 273.00 | 741 942.00 | | 1 011 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 530.00 | 3 960.00 | | 28 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 308.00 | | 12 545.00 | 79 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 648.00 | | 12 545.00 | 77 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 285.00 | 18 856.00 | | 37 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 285.00 | 18 856.00 | | 37 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 227.00 | 238 227.00 | | 238 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 302 759.00 | | | 302 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VI Groupe et associés | 171 150.00 | 171 150.00 | | 171 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 277.00 | 340 617.00 | 1 660.00 | 342 277.00 |
VW T.V.A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 438.00 | 453 438.00 | | 453 438.00 |