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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 613.00 | 50 741.00 | 10 872.00 | 61 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 822.00 | 86 770.00 | 49 052.00 | 135 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 095.00 | 137 511.00 | 61 584.00 | 199 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 487.00 | | 132 487.00 | 132 487.00 |
BN En cours de production de biens | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 555.00 | | 282 555.00 | 282 555.00 |
BZ Autres créances | 130 228.00 | | 130 228.00 | 130 228.00 |
CF Disponibilités | 105 474.00 | | 105 474.00 | 105 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 054.00 | | 713 054.00 | 713 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 149.00 | 137 511.00 | 774 638.00 | 912 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 237.00 | 137 802.00 | | 219 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 179.00 | 121 435.00 | | 8 179.00 |
DL TOTAL (I) | 260 415.00 | 292 237.00 | | 260 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 553.00 | 63 470.00 | | 45 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 194 548.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 226.00 | 294 494.00 | | 264 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 443.00 | 64 667.00 | | 54 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 223.00 | 617 179.00 | | 514 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 638.00 | 909 415.00 | | 774 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 081.00 | 427 934.00 | | 18 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 134 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 394.00 | |
FM Production stockée | | | -21 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 613.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 646.00 | -5 803.00 | | 3 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 40 342.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 322.00 | 1 617 223.00 | | 1 116 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 144.00 | 1 495 788.00 | | 1 108 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 179.00 | 121 435.00 | | 8 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 523.00 | | 4 572.00 | 194 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 863.00 | | 4 572.00 | 192 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 898.00 | 19 613.00 | 137 511.00 | 117 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 898.00 | 19 613.00 | 137 511.00 | 117 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 226.00 | 264 226.00 | | 264 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 266 984.00 | 266 984.00 | | 266 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VB T. V. A. | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VC Groupe et associés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 443.00 | 412 783.00 | 1 660.00 | 414 443.00 |
VW T.V.A. | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 223.00 | 514 223.00 | | 514 223.00 |