| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 158.00 | 662.00 | 3 495.00 | 4 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 530.00 | 794.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | 338.00 | 1 144.00 | 1 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 356.00 | 1 531.00 | 55 825.00 | 57 356.00 |
BT Marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CF Disponibilités | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 585.00 | 1 531.00 | 72 053.00 | 73 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 625.00 | | | -4 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
DL TOTAL (I) | -5 286.00 | | | -5 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 358.00 | | 279 358.00 | 279 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 358.00 | | 279 358.00 | 279 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | | | -938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 727.00 | | | 286 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 387.00 | | | 289 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 506.00 | | 1 850.00 | 55 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 115.00 | | 1 850.00 | 5 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719.00 | 812.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | 812.00 | | 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 260.00 | 4 869.00 | 50 391.00 | 55 260.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 339.00 | 77 339.00 | | 77 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
ST Autres comptes | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 877.00 | | | 82 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 011.00 | | | 111 011.00 |