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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | 684.00 | 797.00 | 1 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873.00 | 684.00 | 1 188.00 | 1 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BZ Autres créances | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CF Disponibilités | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 659.00 | 684.00 | 18 975.00 | 19 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 286.00 | | | -7 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
DL TOTAL (I) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 896.00 | | 193 896.00 | 193 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 896.00 | | 193 896.00 | 193 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 103.00 | | | -4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 546.00 | | | 227 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 501.00 | | | 215 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 483.00 | 1 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 483.00 | 1 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531.00 | 4 636.00 | 5 483.00 | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 4 636.00 | 5 483.00 | 1 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 552.00 | 8 161.00 | 391.00 | 8 552.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
ST Autres comptes | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 766.00 | | | 85 766.00 |