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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 310.00 | | 467 310.00 | 467 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 707.00 | 15 384.00 | 22 323.00 | 37 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 594.00 | 27 546.00 | 79 048.00 | 106 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 711.00 | 42 930.00 | 568 781.00 | 611 711.00 |
BT Marchandises | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CF Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 621.00 | 42 930.00 | 607 691.00 | 650 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -332.00 | | | -332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 225.00 | -332.00 | | 6 225.00 |
DL TOTAL (I) | 35 892.00 | 29 668.00 | | 35 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | 462 559.00 | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 477.00 | 38 637.00 | | 51 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 566.00 | 5 841.00 | | 16 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 754.00 | 63 266.00 | | 48 754.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 798.00 | 595 303.00 | | 571 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 691.00 | 624 971.00 | | 607 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 981.00 | 218 187.00 | | 216 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 847.00 | 4 669.00 | | 22 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 599.00 | | 543 599.00 | 543 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 599.00 | | 543 599.00 | 543 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 290.00 | 25 324.00 | | 15 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 448.00 | 1 161.00 | | 1 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 35 805.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 35 805.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 3 651.00 | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 3 651.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194.00 | 32 154.00 | | -2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 244.00 | 606 875.00 | | 570 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 019.00 | 607 207.00 | | 564 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 225.00 | -332.00 | | 6 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 862.00 | | 849.00 | 610 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 310.00 | | | 467 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 452.00 | | 849.00 | 143 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 645.00 | 21 285.00 | | 21 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 645.00 | 21 285.00 | | 21 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 560.00 | 69 073.00 | 246 256.00 | 405 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 440.00 | 6 110.00 | 18 330.00 | 24 440.00 |
VI Groupe et associés | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 690.00 | 27 590.00 | 100.00 | 27 690.00 |
VW T.V.A. | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 798.00 | 216 981.00 | 264 586.00 | 571 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 169.00 | 13 264.00 | | 9 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 406.00 | 9 678.00 | | 8 406.00 |
ST Autres comptes | 42 907.00 | 50 526.00 | | 42 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 213.00 | 48 776.00 | | 45 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | 1 559.00 | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 004.00 | 14 823.00 | | 11 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 040.00 | 64 663.00 | | 66 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 336.00 | 28 226.00 | | 24 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 526.00 | 108 979.00 | | 96 526.00 |