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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 310.00 | | 467 310.00 | 467 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 396.00 | 22 913.00 | 17 482.00 | 40 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 939.00 | 39 564.00 | 67 375.00 | 106 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 745.00 | 62 477.00 | 552 268.00 | 614 745.00 |
BT Marchandises | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CF Disponibilités | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 975.00 | 62 477.00 | 634 498.00 | 696 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 892.00 | -332.00 | | 2 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 907.00 | 6 225.00 | | 25 907.00 |
DL TOTAL (I) | 61 799.00 | 35 892.00 | | 61 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 199.00 | 430 000.00 | | 394 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 620.00 | 51 477.00 | | 45 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 790.00 | 16 566.00 | | 32 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 091.00 | 48 754.00 | | 75 091.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 699.00 | 571 798.00 | | 572 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 498.00 | 607 691.00 | | 634 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 029.00 | 216 981.00 | | 236 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 847.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 110.00 | | 473 110.00 | 473 110.00 |
FG Production vendue services | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 349.00 | | 473 349.00 | 473 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 294.00 | 15 290.00 | | 9 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 350.00 | 1 448.00 | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 2 302.00 | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 2 302.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -2 194.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 665.00 | 570 244.00 | | 487 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 759.00 | 564 019.00 | | 461 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 907.00 | 6 225.00 | | 25 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 711.00 | | 5 384.00 | 611 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 614 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 147 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 310.00 | | | 467 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 301.00 | | 5 384.00 | 144 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 930.00 | 21 647.00 | 2 100.00 | 42 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 930.00 | 21 647.00 | 2 100.00 | 42 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 670.00 | | 336 670.00 | 336 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
VI Groupe et associés | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VW T.V.A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 699.00 | 236 029.00 | 336 670.00 | 572 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 069.00 | 9 169.00 | | 8 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 454.00 | 8 406.00 | | 10 454.00 |
ST Autres comptes | 45 547.00 | 42 907.00 | | 45 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 312.00 | 45 213.00 | | 45 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | 1 835.00 | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 903.00 | 11 004.00 | | 9 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 872.00 | 66 040.00 | | 54 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 998.00 | 24 336.00 | | 21 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 314.00 | 96 526.00 | | 101 314.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |